Залишок тимчасово вільних коштів міського бюджету, які розміщені на депозитних рахунках, станом на 1 червня цього року становив 102,58 мільйона гривень. Відсотки нараховані та виплачені банком за користування вкладами (депозитами) за 5 місяців цього року становили 6,06 мільйона гривень.
Про це повідомили у фінансовому управлінні міської ради.
Тимчасово вільні кошти міського бюджету м. Чернівці розміщуються на вкладних рахунках за підсумками проведення конкурсного відбору, до участі у яких запрошуються державні банки.
Переможцем конкурсу цього року визначено філію АТ «Укрексімбанк» у м. Чернівці, яка запропонувала річну процентну ставку 13,5 %. Угоду щодо розміщення тимчасово вільних коштів загального і спеціального фондів міського бюджету з переможцем конкурсу укладено 14 січня, дату повернення коштів визначено – 21 грудня 2020 р.
Таким чином тимчасово вільні кошти міського бюджету м. Чернівці в сумі 86,9 млн. грн. у січні 2020 року розміщено на вкладних (депозитних) рахунках у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Чернівці з річною процентною ставкою 13,5%.
Впродовж періоду розміщення вкладів постійно здійснюється рух коштів – часткове поповнення та зняття коштів з вкладних (депозитних) рахунків.
Як повідомили на офіційному сайті Чернівецької міської ради, станом на 1 червня цього року залишок тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках становить 102,58 млн. грн.
Ukrainian
Залишити відповідь